Overzicht reserves en voorzieningen
REserves
Naam reserve (x € 1.000) | Programma | Ontwikkeling | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. ALGEMENE RESERVE: | ||||||
Algemene reserve | Algemene dekkingsmiddelen | Boekwaarde per 01-01 | 19.614 | 17.353 | 17.132 | 17.877 |
Onttrekkingen | -3.455 | -935 | - | - | ||
Toevoegingen | 1.194 | 714 | 745 | 2.600 | ||
Boekwaarde per 31-12 | 17.353 | 17.132 | 17.877 | 20.477 | ||
Totaal algemene reserve | 17.353 | 17.132 | 17.877 | 20.477 | ||
B. EGALISATIERESERVES: | ||||||
Egalisatiereserve begraafrechten | 06. Beheer openbare ruimte | Boekwaarde per 01-01 | 1.308 | 1.230 | 1.152 | 1.074 |
Onttrekkingen | 161- | 161- | 161- | 161- | ||
Toevoegingen | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
Totaal begraafrechten | Boekwaarde per 31-12 | 1.230 | 1.152 | 1.074 | 995 | |
Totaal egalisatiereserves | 1.230 | 1.152 | 1.074 | 995 | ||
C. BESTEMMINGSRESERVES: | ||||||
Reserve af te stoten panden onderwijshuisvesting | 02. Samenleving | Boekwaarde per 01-01 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Onttrekkingen | - | - | - | - | ||
Toevoegingen | - | - | - | - | ||
Totaal af te stoten panden onderwijshuisvesting | Boekwaarde per 31-12 | 338 | 338 | 338 | 338 | |
Reserve gem. middelen participatie | 02. Samenleving | Boekwaarde per 01-01 | 597 | 597 | 597 | 597 |
Onttrekkingen | - | - | - | - | ||
Toevoegingen | - | - | - | - | ||
Totaal gem. middelen participatie | Boekwaarde per 31-12 | 597 | 597 | 597 | 597 | |
Reserve herstructurering WSW | 02. Samenleving | Boekwaarde per 01-01 | 237 | 237 | 237 | 237 |
Onttrekkingen | - | - | - | - | ||
Toevoegingen | - | - | - | - | ||
Totaal herstructurering WSW | Boekwaarde per 31-12 | 237 | 237 | 237 | 237 | |
Reserve Transformatie 3D | 02. Samenleving | Boekwaarde per 01-01 | 4.224 | 2.830 | 2.830 | 2.830 |
Onttrekkingen | 1.394- | - | - | - | ||
Toevoegingen | - | - | - | - | ||
Totaal Transformatie 3D | Boekwaarde per 31-12 | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 2.830 | |
Reserve Risico's 3D | 02. Samenleving | Boekwaarde per 01-01 | 750 | 530 | 530 | 530 |
Onttrekkingen | 220- | - | - | - | ||
Toevoegingen | - | - | - | - | ||
Risico's 3D | Boekwaarde per 31-12 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
Reserve woonvisie | 03. Wonen | Boekwaarde per 01-01 | 680 | 876 | 579 | 474 |
Onttrekkingen | -200 | -298 | -105 | -85 | ||
Toevoegingen | 396 | - | - | - | ||
Totaal Woonvisie | Boekwaarde per 31-12 | 876 | 579 | 474 | 388 | |
Reserve sanering asbest | 07. Ruimtelijke Ordening | Boekwaarde per 01-01 | 615 | - | - | - |
Onttrekkingen | 615- | - | - | - | ||
Toevoegingen | - | - | - | - | ||
Totaal sanering asbest | Boekwaarde per 31-12 | - | - | - | - | |
Reserve gronden | 07. Ruimtelijke Ordening | Boekwaarde per 01-01 | 598 | 379 | 233 | 233 |
Onttrekkingen | 646- | 145- | - | - | ||
Toevoegingen | 427 | - | - | - | ||
Totaal gronden | Boekwaarde per 31-12 | 379 | 233 | 233 | 233 | |
Reserve Regionaal Samenwerkingsverband ZW | 09. Economie | Boekwaarde per 01-01 | 351 | 351 | 351 | 351 |
Onttrekkingen | - | - | - | - | ||
Toevoegingen | - | - | - | - | ||
Totaal gronden | Boekwaarde per 31-12 | 351 | 351 | 351 | 351 | |
Totaal bestemmingsreserves | 6.139 | 5.696 | 5.591 | 5.505 | ||
Totaal reserves | 24.722 | 23.979 | 24.541 | 26.977 |
Voorzieningen
Naam voorziening (x € 1.000) | Programma | Ontwikkeling | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Groot onderhoud/vervangingsinventaris De Purmaryn | 02. Samenleving | Boekwaarde per 01-01 | 102 | 136 | 111 | 136 |
Onttrekkingen | 53- | 112- | 62- | 82- | ||
Toevoegingen | 87 | 87 | 87 | 87 | ||
Totaal De Purmaryn | Boekwaarde per 31-12 | 136 | 111 | 136 | 141 | |
Voorziening afvalstoffenheffing | 04. Milieu | Boekwaarde per 1 januari | 716 | 430 | 308 | 300 |
Onttrekkingen | 361- | 197- | 83- | - | ||
Toevoegingen | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
Totaal afvalstoffenheffing | Boekwaarde per 31 december | 430 | 308 | 300 | 375 | |
Onderhoud DRIS | 05. Bereikbaarheid | Boekwaarde per 01-01 | 200 | 150 | 100 | 50 |
Onttrekkingen | 50- | 50- | 50- | 50- | ||
Toevoegingen | - | - | - | - | ||
Totaal DRIS | Boekwaarde per 31-12 | 150 | 100 | 50 | - | |
Voorziening gemeentelijke watertaken | 06. Beheer openbare ruimte | Boekwaarde per 1 januari | 725 | 770 | 815 | 860 |
Onttrekkingen | - | - | - | - | ||
Toevoegingen | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Totaal Openbare ruimte | Boekwaarde per 31 december | 770 | 815 | 860 | 905 | |
Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen | 07. Ruimtelijke Ordening | Boekwaarde per 01-01 | 2.687 | 2.445 | 1.914 | 2.086 |
Onttrekkingen | -1.193 | -1.483 | -779 | -779 | ||
Toevoegingen | 951 | 951 | 951 | 951 | ||
Totaal groot onderhoud gemeentelijke gebouwen | Boekwaarde per 31-12 | 2.445 | 1.914 | 2.086 | 2.258 | |
Voorziening complex Weidevenne I | 07. Ruimtelijke Ordening | Boekwaarde per 01-01 | 279 | 279 | 279 | 279 |
Onttrekkingen | - | - | - | - | ||
Toevoegingen | - | - | - | - | ||
Totaal complex Weidevenne I | Boekwaarde per 31-12 | 279 | 279 | 279 | 279 | |
Voorziening groot onderhoud brandweerkazerne | 08. Veiligheid | Boekwaarde per 01-01 | 101 | 98 | 45 | 17 |
Onttrekkingen | -85 | -134 | -110 | -110 | ||
Toevoegingen | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
Totaal brandweerkazerne | Boekwaarde per 31-12 | 98 | 45 | 17 | 11- | |
Voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders | 10. Bestuur en concern | Boekwaarde per 01-01 | 284 | 127 | 54 | 4 |
Onttrekkingen | -156 | -73 | -50 | - | ||
Toevoegingen | - | - | - | - | ||
Totaal wachtgeldverplichtingen bestuurders | Boekwaarde per 31-12 | 127 | 54 | 4 | 4 | |
Voorziening civiele procedure ITD Real Estade BV | 10. Bestuur en concern | Boekwaarde per 01-01 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Onttrekkingen | - | - | - | - | ||
Toevoegingen | - | - | - | - | ||
Totaal civiele procedure ITD Real Estade | Boekwaarde per 31-12 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Voorziening streekarchief Waterland | 10. Bestuur en concern | Boekwaarde per 01-01 | 167 | 147 | 160 | 182 |
Onttrekkingen | -45 | -12 | -3 | -3 | ||
Toevoegingen | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Totaal streekarchief Waterland | Boekwaarde per 31-12 | 147 | 160 | 182 | 205 | |
Totaal VOORZIENINGEN | 4.632 | 3.836 | 3.964 | 4.206 |